Новости

May 24, 2023

Мультибэггерные акции малой капитализации с низкой волатильностью на фоне рыночных потрясений

от Trade Brains | 6 августа 2023 г. | 10:00 | Новости, Актуальные новости | 0 комментариев Последние два дня рынок был волатильным и находился в панике, что отчасти было вызвано понижением Fitch кредитного рейтинга США.

от Trade Brains | 6 августа 2023 г. | 10:00 | Новости, Актуальные новости | 0 комментариев

В последние два дня рынок был волатильным и находился в панике, что отчасти было вызвано понижением Fitch кредитного рейтинга США и слабыми показателями нескольких ключевых акций. Sensex упал на 1200 пунктов, а Nifty - более чем на 200 пунктов. На фоне такой распродажи инвесторы потеряли около рупий. 4,5 трлн.

Вот две мультибакерские акции малой капитализации с сильными фундаментальными показателями, которые исторически демонстрировали низкую волатильность на рынке и должны быть в вашем списке наблюдения.

Venus торгует своим максимумом в 52 Вт, что на данный момент выше на 3%. доходность выше средней по отрасли: доходность за 1 год составила 224,1% (это означает, что если бы человек вложил в Венеру 1 лакх рупий 1 год назад, теперь это стоило бы ~3,24 лакха рупий) и доходность с начала года составила ~79,2%. Ее рыночная капитализация в настоящее время составляет 2603 крора рупий, а ее объемы в 2,2 раза превышают сегодняшние месячные и средние показатели по отрасли. Бета Венеры равна 0,27, что означает, что она на 73% менее волатильна по сравнению с базовыми рыночными индексами. Пакет акций Venus состоит из 48% акций промоутеров, 13% акций DII и FII, а остальные находятся в свободном обращении. В течение последних нескольких кварталов уровень владения акциями оставался стабильным, без каких-либо крупных инсайдерских или институциональных распродаж.

Плавучий тренд Венеры поддерживается сильными фундаментальными факторами; он объявил о своих планах по географическому расширению и своим производственным мощностям, которые позволят диверсифицировать его риск по страновому риску и добиться увеличения маржи; Недавно компания расширила ассортимент своей продукции, включив в нее еще две SKU, что увеличило мощность на 600 тонн, что в 3 раза превышает ее предыдущую мощность, и планирует добавить дополнительные мощности на 400 тонн в минуту в ближайшие 6 месяцев, что является частью расширения мощностей на 110 крор рупий. Компания также ожидает увеличения вклада экспорта в 2024 финансовом году.

Что касается производительности, то в 23 финансовом году компания Venus добилась роста выручки на 43% в годовом сопоставлении с 357 крор рупий до 552 крор рупий, при этом рост EBITDA составил 40% с рупий. 49,2 крор до рупий. 69,1 крор. Его результаты в первом квартале (цифры по сравнению с первым кварталом 2023 года) соответствовали прогнозам и консенсусу: рост выручки составил 58% со 113,6 крор до 179,6 крор, а рост EBITDA и PAT в годовом сопоставлении составил ~ 91%; EBITDA от рупий. 14,4 крор в рупий. 27,6 крор; ПАТ от рупий. От 9,1 до 17,4 крор. ROE Venus также примерно на 500 б.п. выше среднего показателя по отрасли и составляет 13,7%.

Venus Pipes & Tubes («Венера») производит и продает трубы и трубки из нержавеющей стали для различного промышленного и коммерческого применения в различных отраслях бизнеса; в Индии и экспортирует свою продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, а также в несколько стран Африки и Южной Америки.

WPIL открыл рупий. 113 выше своего предыдущего закрытия и в настоящее время торгуется на максимуме 52W, что на данный момент выше на 2,5% и достигло верхней границы 5% третий день подряд. Доходность WPIL за 1 год составила 189,5%, а доходность с начала года — 187,5%. Это еще раз подчеркивается доходностью за 3 года в размере 718,3%. В прошлый день объемы торгов WPIL превышали средние недельные и месячные, а сегодня растут. Рыночная капитализация WPIL составляет ~3300 крор с бета-коэффициентом 0,23, что делает его на 77% менее волатильным, чем рыночные эталонные индексы. Доля акций WPIL включает: 70,8% акций промоутеров, 8,65% акций DII и FII, остальные акции находятся в свободном обращении. В течение последних кварталов уровень владения акциями оставался стабильным, без каких-либо распродаж.

С точки зрения производительности, портфель заказов WPIL является надежным: внутренние заказы составляют рупий. 39 550 крор, что на 41% больше, чем 28 040 годовых. Его международный портфель заказов составляет рупий. 6610 крор – 67% Италия, 20% Австралия, 13% Южная Африка.

Выручка WPIL в 23 финансовом году выросла на 89,2% с рупий. 5 298 крор в рупий. 10 024 крор. Ее EBITDA была даже впечатляющей: рост составил 121 б.п. и абсолютный рост на 103,2% с рупий. 855 крор в рупий. 1760 крор. Маржа PAT увеличилась на 221 б.п. с абсолютным ростом в годовом исчислении – 123,8% с рупий. 639 крор в рупий. 1430 крор.

WPIL Ltd («WPIL») является лидером рынка насосов и насосных систем (22% выручки) и 13-м по величине в сфере развития и эксплуатации инфраструктуры (78% выручки). Компания имеет сильное глобальное присутствие в Италии, Южной Африке и Австралии, при этом 43,8% ее доходов приходится на международных клиентов. Разнообразная структура доходов от развитых и развивающихся рынков обеспечивает диверсификацию страновых рисков для WPIL и меньшую чувствительность к внутренней волатильности. Забегая вперед, WPIL заявила, что уверена в большом потоке заказов в этом финансовом году.